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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Corporativo APV (0P0000KCD2)

智利圣地亚哥

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2,922.345 +0.880 +0.03%

20/11 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.87B

0P0000KCD2持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.510	7.620	7.110
国债	99.490	99.490	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.364	79.245
政府	14.255	15.261
现金	0.506	9.352
证券化	3.872	4.772

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	6.60	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	6.34	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.27	-	-
BCHIFB1021	-	2.68	-	-
BINTAO0424	-	2.55	-	-
BCHIEZ1121	-	2.50	-	-
BBNSCA0423	-	2.27	-	-
BCHIFC0721	-	2.20	-	-
BBCIX40524	-	2.03	-	-
BSTD130923	-	1.64	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	419.64B	7.39	9.26	4.74
LarrainVial Ahorro Capital F	419.64B	7.30	9.15	4.78
LarrainVial Ahorro Capital I	419.64B	7.74	9.70	5.31
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166.7B	8.47	9.57	5.01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166.7B	8.92	10.12	5.54

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,130.9	+260.5	+0.59%
US 500	5,965.5	+16.8	+0.28%
美元指数期货	107.519	+0.589	+0.55%

WTI原油	71.06	+0.96	+1.37%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,706.00	+31.10	+1.16%
白银	31.330	+0.387	+1.25%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0972	-0.0278	-0.67%
美国大豆	978.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2562	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%

阿里巴巴	83.12	-2.46	-2.87%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.78	-1.86	-2.27%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	198.57	+0.19	+0.10%
Meta Platforms	558.38	-4.71	-0.84%
苹果	229.34	+0.82	+0.36%

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