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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Corporativo APV (0P0000KCD2)

智利圣地亚哥

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2,936.447 +0.330 +0.01%

22/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.31B

0P0000KCD2持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.120	7.520	7.400
国债	99.010	99.010	0.000
其它	0.870	0.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.109	77.449
政府	10.030	13.923
证券化	3.872	4.657
现金	0.123	11.639

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5.59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	4.44	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.38	-	-
BCHIFB1021	-	2.71	-	-
BCHIEZ1121	-	2.58	-	-
BINTAO0424	-	2.56	-	-
BBNSCA0423	-	2.30	-	-
BCHIFC0721	-	2.24	-	-
BBCIX40524	-	2.06	-	-
BINTAL1122	-	1.71	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	402.12B	8.75	9.32	4.82
LarrainVial Ahorro Capital F	402.12B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Capital I	402.12B	9.15	9.76	5.38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170.75B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170.75B	10.41	10.12	5.59

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日经225	39,081.50	-91.00	-0.23%
US 30	42,889.7	-17.2	-0.04%
US 500	5,971.4	-2.7	-0.04%
美元指数期货	107.910	+0.060	+0.06%

WTI原油	69.60	+0.36	+0.52%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,632.07	+3.87	+0.15%
白银	30.317	+0.128	+0.42%
天然气	3.390	+0.005	+0.15%
铜	4.0957	+0.0009	+0.02%
美国大豆	970.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3063	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	418.20	-2.00	-0.48%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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