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Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F (0P0000TG61)

智利圣地亚哥

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1,119.897 -12.240 -1.08%

29/10 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.46B

0P0000TG61持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F (0P0000TG61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.100	98.100	0.000
其它	1.900	1.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.802	9.359
市净率	0.973	1.085
市销率	0.674	0.838
市现率	3.641	4.166
股息收益率	9.210	7.012
5年盈利增长	14.599	15.368

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.340	19.824
金融服务	19.700	22.736
公用事业	18.810	13.070
周期性消费品	13.880	13.958
防御性消费品	13.000	8.798
基础材料	6.320	13.584
科技	0.790	2.244
能源	0.150	1.330
房地产	0.010	7.314

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Latam Airlines	CL0000000423	10.87	12.86	+-1.46%
Santander Chile	CLP1506A1070	10.85	47.74	+-0.89%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7.87	895.00	-1.54%
Vapores	CLP3064M1019	7.59	51.90	-4.68%
Cencosud	CL0000000100	7.50	1,994.00	+-1.48%
BCI信用银行	CLP321331116	7.01	28,200.00	-0.88%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	5.97	2,870.00	-1.03%
Ripley Corp	CL0000001173	5.84	275.00	-2.71%
Soquimich B	CLP8716X1082	5.72	37,001.00	+-4.15%
Aguas Andinas	CL0000000035	5.39	274.64	+-2.26%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	104.28B	2.70	12.50	5.12
LarrainVial Acciones Nacionales F	104.28B	2.70	12.42	5.20
LarrainVial Acciones Nacionales I	104.28B	3.62	13.63	-
LarrainVial Enfoque A	83.46B	3.71	14.56	5.09
LarrainVial Enfoque APV	83.46B	4.57	16.37	6.58

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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