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Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F (0P0000TG61)

智利圣地亚哥

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1,142.817 -1.710 -0.15%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.86B

0P0000TG61持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F (0P0000TG61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.150	98.150	0.000
其它	1.850	1.850	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.961	9.229
市净率	0.927	1.064
市销率	0.631	0.818
市现率	5.046	4.508
股息收益率	7.857	6.048
5年盈利增长	12.886	14.511

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.480	19.504
公用事业	20.790	13.040
周期性消费品	17.580	14.336
金融服务	17.000	22.428
防御性消费品	12.490	8.769
基础材料	5.250	13.207
房地产	1.730	7.316
科技	0.680	2.363

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Chile	CLP1506A1070	9.10	47.40	+0.25%
Latam Airlines	CL0000000423	8.35	13.78	+0.58%
Cencosud	CL0000000100	7.51	2,150.00	-1.38%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7.32	897.99	+3.44%
BCI信用银行	CLP321331116	6.83	28,390.00	-0.38%
Aguas Andinas	CL0000000035	6.62	293.50	+0.62%
Vapores	CLP3064M1019	6.51	53.74	-1.39%
Enel Chile	CL0002266774	6.28	57.57	+1.00%
Cervecerias	CLP249051044	6.02	5,797.50	-0.98%
Ripley Corp	CL0000001173	5.66	268.00	-0.18%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	105.32B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.32B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.32B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	16.74B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	1.51B	8.96	19.86	6.53

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,936.00	+212.50	+0.55%
US 30	42,966.5	+126.2	+0.29%
US 500	5,952.0	+21.1	+0.36%
美元指数期货	107.515	+0.165	+0.15%

WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,640.30	-4.80	-0.18%
白银	30.148	+0.190	+0.63%
天然气	3.478	+0.539	+18.34%
铜	4.1113	+0.0138	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2890	-0.0071	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2889	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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