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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar P (0P0000K9XA)

智利圣地亚哥

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3.939 -0.002 -0.05%

30/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.94M

0P0000K9XA持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P (0P0000K9XA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.990	1.000	0.010
国债	15.630	15.630	0.000
其它	83.370	83.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.665	9.746
市净率	1.898	1.241
市销率	0.395	0.898
市现率	2.114	5.353
股息收益率	-	6.303
5年盈利增长	-	8.787

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	8.097	15.684
公司	7.539	32.779
现金	0.995	5.550

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MFS MERIDIAN-GLB OPP BND-I1U	-	22.52	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	12.78	-	-
Pictet - Us High Yield	-	12.38	-	-
Gs Emerg Mrkt Corp Bd Pt-Ia	-	10.40	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	8.13	114.69	+0.35%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.93	-	-
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债	US4642872422	7.57	106.89	+0.44%
Cfi-Lvrule	-	3.78	-	-
Cfi-Pralle	-	3.62	-	-
Luxdlathy	-	2.80	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	55.42M	-4.32	-12.71	0.35
LarrainVial Asia F	55.42M	-4.29	-12.49	0.60
LarrainVial Latinoamericano APV	27.12M	-2.97	2.77	0.18
LarrainVial Latinoamericano F	27.12M	-2.93	3.14	0.52
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.94M	-0.42	-1.05	2.26

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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