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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.980 | 3.500 | 0.520 |
股票 | 40.410 | 41.480 | 1.070 |
国债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 56.540 | 56.540 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.340 | 12.209 |
市净率 | 1.183 | 1.486 |
市销率 | 0.864 | 1.295 |
市现率 | 6.383 | 6.887 |
股息收益率 | 3.318 | 3.015 |
5年盈利增长 | 11.224 | 11.539 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.930 | 23.551 |
金融服务 | 18.200 | 20.784 |
周期性消费品 | 14.980 | 13.968 |
通信服务 | 8.350 | 8.519 |
工业 | 7.560 | 7.327 |
基础材料 | 5.410 | 7.094 |
医疗保健 | 4.960 | 4.916 |
防御性消费品 | 4.680 | 5.147 |
能源 | 4.030 | 4.016 |
房地产 | 2.320 | 3.047 |
公用事业 | 1.580 | 1.636 |
多头持仓: 15
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bny Mellon Fund Management Lux | - | 18.35 | - | - | |
Aubrey Capital Management Ltd | - | 13.10 | - | - | |
iShares MSCI Emerging Markets Asia | US4642864262 | 9.40 | 72.39 | -0.07% | |
Rams Investment Unit Trust - I | - | 8.18 | - | - | |
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD | LU0390711777 | 8.05 | 42.080 | -0.64% | |
富达基金– 中国焦点基金 - A-ACC HKD | LU0737861699 | 7.90 | 16.210 | -0.98% | |
Fidelity Funds-Asia Pacific Op | - | 6.68 | - | - | |
韩国ETF-iShares MSCI | US4642867729 | 6.10 | 65.03 | +0.08% | |
台湾ETF-iShares MSCI | US46434G7723 | 6.05 | 54.02 | +0.32% | |
New Capital Asia Future Leader | - | 4.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LarrainVial Asia APV | 56.09M | -4.32 | -12.71 | 0.35 | ||
LarrainVial Latinoamericano APV | 24.93M | -2.97 | 2.77 | 0.18 | ||
LarrainVial Latinoamericano F | 24.93M | -2.93 | 3.14 | 0.52 | ||
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P | 26.02M | -0.44 | -1.19 | 2.33 | ||
LarrainVial Bonos High Yield Global | 26.02M | -0.42 | -1.05 | 2.26 |
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