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Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5)

智利圣地亚哥

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1.176 -0.002 -0.16%

22/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.58M

0P0000KCE5持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.370	1.980	0.610
股票	91.320	91.320	0.000
国债	0.050	0.050	0.000
其它	7.250	7.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.743	12.924
市净率	1.858	1.648
市销率	1.565	1.456
市现率	7.857	7.510
股息收益率	2.449	2.832
5年盈利增长	12.267	11.954

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.700	24.431
周期性消费品	22.350	15.001
金融服务	19.390	21.217
通信服务	10.650	9.057
工业	5.310	6.953
防御性消费品	4.210	4.943
医疗保健	3.700	4.171
房地产	2.730	3.039
能源	2.550	3.431
基础材料	2.210	5.914
公用事业	1.190	1.844

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20.02	180.82	+1.28%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19.23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13.85	-	-
中国ETF-iShares MSCI	US46429B6719	10.59	47.39	+2.46%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.22	72.99	+0.58%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7.83	41.520	+1.14%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7.02	-	-
台湾ETF-iShares MSCI	US46434G7723	4.88	53.43	-0.30%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.88	21.830	+1.53%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	47.58M	3.78	-7.15	0.88
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.35M	2.39	-0.50	2.58
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.35M	2.54	-0.36	2.54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.35M	2.54	-0.36	2.49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.35M	1.93	-0.95	2.00

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.27	-0.60	-0.55%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.43	+0.14	+0.18%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.11%
天然气	4.027	+0.082	+2.08%
铜	4.3210	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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