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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F (0P0000KCJC)

智利圣地亚哥

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1,973.530 +0.940 +0.05%

30/01 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 398.9B

0P0000KCJC持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F (0P0000KCJC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.260	98.260	0.000
其它	5.960	5.960	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.256	82.652
现金	-4.223	11.344
政府	1.903	8.746
证券化	0.106	1.083

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Suc	-	4.95	-	-
BSTDW50319	-	2.09	-	-
BITADB0919	-	2.07	-	-
BBNSAV0620	-	2.03	-	-
BBNSBQ0822	-	2.01	-	-
BCHIBO0815	-	1.97	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.93	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	1.90	-	-
BBCIS10223	-	1.88	-	-
BCHIEN1117	-	1.87	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital APV	398.9B	8.93	9.14	4.82
LarrainVial Ahorro Capital I	398.9B	9.36	9.58	5.37
LarrainVial Ahorro Estrategico F	167.77B	9.78	9.28	5.00
LarrainVial Ahorro Estrategico I	167.77B	10.33	9.83	5.53
LarrainVial Hipotecario Y Corp APV	103.87B	8.81	8.77	4.89

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日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,582.2	+37.7	+0.08%
US 500	6,021.1	-19.4	-0.32%
美元指数期货	108.820	+0.603	+0.56%

WTI原油	73.20	+0.67	+0.92%
伦敦布伦特原油	75.99	+0.32	+0.42%
黄金	2,858.40	+23.40	+0.83%
白银	32.585	+0.320	+0.99%
天然气	3.353	+0.309	+10.15%
铜	4.3285	+0.0495	+1.16%
美国大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

欧元/美元	1.0287	-0.0075	-0.72%
美元/人民币	7.1977	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3256	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9237	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.88	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6185	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2401	+0.0082	+0.67%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
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百度	87.76	-2.84	-3.13%
京东	40.07	-0.66	-1.61%
亚马逊	238.05	+0.37	+0.16%
Meta Platforms	702.62	+13.44	+1.95%
苹果	228.75	-7.25	-3.07%

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