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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV (0P0000KCIT)

智利圣地亚哥

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2,802.828 -1.490 -0.05%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 402.12B

0P0000KCIT持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV (0P0000KCIT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.490	21.320	16.830
国债	94.570	94.570	0.000
其它	0.940	0.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.059	83.223
现金	4.491	10.639
政府	0.413	8.516
证券化	0.098	1.139

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBNSCA0423	-	2.26	-	-
BSTDW50319	-	1.94	-	-
BBNSBQ0822	-	1.87	-	-
BCHIBO0815	-	1.84	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.81	-	-
BBNSAV0620	-	1.78	-	-
BCHIEN1117	-	1.76	-	-
BCHIEZ1121	-	1.75	-	-
BBCIS10223	-	1.75	-	-
BBCIC40717	-	1.73	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Ahorro Capital I	402.12B	9.15	9.76	5.38
LarrainVial Ahorro Capital F	402.12B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170.75B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170.75B	10.41	10.12	5.59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	108.31B	9.30	9.24	5.21

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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