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Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS)

智利圣地亚哥

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3,234.350 -0.270 -0.01%

01/01 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 105.84B

0P0000KCHS持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	96.000	96.000	0.000
其它	4.000	4.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.838	9.231
市净率	1.007	1.063
市销率	0.820	0.816
市现率	5.819	4.530
股息收益率	6.882	6.046
5年盈利增长	12.706	14.422

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.300	22.263
公用事业	22.360	13.188
工业	19.900	19.558
防御性消费品	15.770	8.915
周期性消费品	11.300	14.453
基础材料	6.860	13.170
房地产	0.510	7.042

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Chile	CLP1506A1070	11.97	46.85	+0.11%
BCI信用银行	CLP321331116	9.13	27,669.00	-0.11%
Engie Energia Chile	CL0001583070	8.92	905.00	-0.44%
Aguas Andinas	CL0000000035	8.51	299.92	+0.31%
Latam Airlines	CL0000000423	8.19	13.65	-0.58%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8.15	3,073.00	+0.75%
Cencosud	CL0000000100	7.62	2,199.90	+0.40%
Cervecerias	CLP249051044	6.83	5,810.00	+1.22%
Vapores	CLP3064M1019	6.21	55.50	+1.00%
Soquimich B	CLP8716X1082	6.07	36,516.00	+0.62%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.84B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.84B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	84.08B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	84.08B	8.96	19.86	6.53
LarrainVial Enfoque F	84.08B	8.95	19.86	6.69

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,495.1	+97.4	+0.23%
US 500	5,898.1	+28.5	+0.49%
美元指数期货	108.930	-0.279	-0.26%

WTI原油	73.64	+0.51	+0.70%
伦敦布伦特原油	76.22	+0.29	+0.38%
黄金	2,656.71	-12.29	-0.46%
白银	30.175	+0.275	+0.92%
天然气	3.446	-0.214	-5.85%
铜	4.0525	+0.0265	+0.66%
美国大豆	985.12	-13.88	-1.39%

欧元/美元	1.0288	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3605	+0.0611	+0.84%
美元/离岸人民币	7.3601	+0.0206	+0.28%
港币/人民币	0.9409	+0.0023	+0.24%
美元/日元	157.40	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6202	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2397	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	84.99	+0.04	+0.05%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.17	+0.47	+0.57%
京东	35.02	+0.79	+2.31%
亚马逊	222.25	+2.03	+0.92%
Meta Platforms	599.70	+0.46	+0.08%
苹果	243.10	-0.75	-0.31%

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