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Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS)

智利圣地亚哥

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3,182.090 +10.590 +0.33%

21/11 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 106.18B

0P0000KCHS持仓

有关Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV (0P0000KCHS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo LarrainVial Acciones Nacionales APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	95.850	95.850	0.000
其它	4.150	4.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.686	8.762
市净率	1.061	1.085
市销率	0.825	0.843
市现率	4.072	4.160
股息收益率	7.168	6.642
5年盈利增长	14.939	15.831

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.570	22.898
公用事业	20.420	13.198
工业	19.800	19.589
防御性消费品	15.340	8.914
周期性消费品	11.600	13.552
基础材料	8.070	13.665
能源	0.190	1.896

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Chile	CLP1506A1070	13.28	47.10	-1.05%
Engie Energia Chile	CL0001583070	9.37	884.99	-0.00%
Latam Airlines	CL0000000423	8.70	13.04	+-3.34%
BCI信用银行	CLP321331116	8.55	27,711.00	-1.38%
Embotelladora Andina B	CLP3697S1034	8.01	2,940.00	+-0.34%
Cencosud	CL0000000100	7.56	1,970.00	+0.46%
Aguas Andinas	CL0000000035	7.32	298.00	+-0.17%
Soquimich B	CLP8716X1082	7.21	37,725.00	+-0.88%
Vapores	CLP3064M1019	7.17	52.51	+-0.92%
Cervecerias	CLP249051044	6.10	5,530.00	+1.00%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales F	106.18B	6.36	18.18	5.85
LarrainVial Acciones Nacionales I	106.18B	7.57	19.49	-
LarrainVial Enfoque A	15.87B	7.74	20.81	5.61
LarrainVial Enfoque APV	1.4B	8.87	22.74	7.11
LarrainVial Enfoque F	36.65B	8.88	22.77	7.28

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,693.8	+397.3	+0.90%
US 500	5,992.0	+22.7	+0.38%
美元指数期货	106.940	-0.567	-0.53%

WTI原油	69.16	-2.08	-2.92%
伦敦布伦特原油	72.58	-2.05	-2.75%
黄金	2,652.80	-84.40	-3.08%
白银	30.558	-1.218	-3.83%
天然气	3.533	+0.246	+7.48%
铜	4.1572	+0.0242	+0.59%
美国大豆	985.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/人民币	7.2400	-0.0054	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.71	+1.58	+1.90%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.03	+1.70	+2.12%
京东	34.18	-0.50	-1.44%
亚马逊	199.85	+2.73	+1.38%
Meta Platforms	563.65	+4.51	+0.81%
苹果	232.11	+2.24	+0.97%

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