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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
股票 | 26.780 | 26.780 | 0.000 |
国债 | 70.540 | 70.550 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.193 | 15.091 |
市净率 | 1.827 | 2.127 |
市销率 | 0.988 | 1.434 |
市现率 | 2.349 | 9.007 |
股息收益率 | 4.033 | 3.004 |
5年盈利增长 | 8.663 | 10.655 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.740 | 14.361 |
金融服务 | 21.380 | 16.744 |
基础材料 | 11.440 | 6.285 |
医疗保健 | 9.710 | 12.667 |
周期性消费品 | 9.300 | 11.410 |
科技 | 8.700 | 16.614 |
防御性消费品 | 8.120 | 8.042 |
通信服务 | 3.480 | 6.247 |
公用事业 | 2.360 | 4.631 |
房地产 | 1.760 | 2.744 |
多头持仓: 92
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 5.67 | 105.370 | -0.03% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 4.68 | 98.280 | +0.04% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 3.75 | 119.78 | +0.09% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | XS2613821300 | 3.00 | - | - | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2.97 | 99.420 | -0.05% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 2.77 | 92.960 | -0.24% | |
Agence Francaise De Developpement SA | FR001400DCB7 | 2.43 | - | - | |
Bank of Nova Scotia | XS2550897651 | 2.23 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 1.82 | 100.990 | 0.00% | |
Societe Nationale des Chemins de fer Belges, S.A. | FR001400HIK6 | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 791.55M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 791.55M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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