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LähiTapiola Pitkäkorko ESG A (0P00000NDO)

芬兰赫尔辛基

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17.302 +0.060 +0.35%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008804711

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 146.44M

0P00000NDO持仓

有关LähiTapiola Pitkäkorko A (0P00000NDO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 LähiTapiola Pitkäkorko A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.410	4.410	0.000
国债	95.590	95.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.174	72.814
证券化	5.133	5.461
现金	4.412	10.463
公司	1.282	4.825

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	3.56	88.560	+0.11%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.52	102.500	-0.27%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	3.47	75.980	-0.34%
Belgium .35 22-Jun-2032	BE0000354630	2.77	81.740	0.00%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2.43	78.080	-0.52%
Belgium Tf 5% Mz35 Eur	BE0000304130	2.40	117.00	0.00%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2.24	83.070	0.00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2.19	91.900	-0.28%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 3.25%	LU2591861021	2.09	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.01	95.870	-0.76%

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	450.1M	1.20	1.24	0.68
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	440.39M	1.98	1.86	3.06
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	440.39M	1.97	1.86	3.06
LahiTapiola Yrityskorko A	321.37M	1.19	-2.36	1.27
LahiTapiola High Yield A	292.74M	1.68	-0.60	1.49

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日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,427.7	+371.3	+0.95%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
美元指数期货	105.090	-0.336	-0.32%

WTI原油	79.57	+0.58	+0.73%
伦敦布伦特原油	84.14	-0.04	-0.05%
黄金	2,353.15	+30.85	+1.33%
白银	28.575	+0.974	+3.53%
天然气	2.310	+0.123	+5.62%
铜	4.6035	+0.0610	+1.34%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0783	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2219	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.46	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6618	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2522	0.0001	0.00%

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