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Laboral Kutxa Horizonte 2027 FI (0P00000CLJ)

西班牙马德里

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12.232 +0.005 +0.04%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114890033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 242.75M

0P00000CLJ持仓

有关Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI (0P00000CLJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	1.950	0.000
国债	98.050	98.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.752	44.855
证券化	3.298	7.081
现金	1.950	32.018

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.00	95.550	+0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	27.80	98.49	+0.15%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	18.73	103.092	+0.06%
Spain (Kingdom of) 1.92%	ES00000125K5	10.99	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	8.13	99.269	+0.03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641056	3.30	104.382	+0.04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.80	98.57	+0.16%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0.19	96.390	+0.12%
Spain (Kingdom of) 2.23%	ES00000128K9	0.11	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	467.24M	6.02	0.58	-
Caja Laboral Selek Base FI	368.24M	5.23	0.59	0.73
Caja Laboral Selek Plus FI	275.35M	7.31	-0.81	1.18
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.95M	4.71	1.20	0.88
Laboral Kutxa Futur FI	195.34M	12.43	-1.56	-

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日经225	39,207.50	+484.00	+1.25%
US 30	43,005.5	+165.2	+0.39%
US 500	5,963.0	+32.1	+0.54%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,640.41	-4.69	-0.18%
白银	30.157	+0.199	+0.66%
天然气	3.511	+0.572	+19.46%
铜	4.1227	+0.0252	+0.62%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3030	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3030	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.61	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Laboral Kutxa Ren.	12.232	+0.005	+0.04%