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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
国债 | 97.940 | 97.940 | 0.000 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 28.93 | 92.110 | -0.09% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27.29 | 95.44 | -0.08% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18.40 | 101.757 | +0.07% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10.80 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 7.97 | 96.583 | +0.10% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 2.38 | 103.206 | +0.05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.07 | 101.500 | -0.07% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0.79 | 95.62 | -0.13% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0.19 | 93.140 | +0.04% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0.11 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 440.3M | 0.95 | -0.59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 340.12M | 0.52 | -0.66 | 0.67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 278.2M | 1.76 | -1.46 | 1.00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 208.45M | 1.07 | -0.05 | 0.70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 194.58M | 4.32 | -2.11 | - |
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