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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.290 | 3.190 | 2.900 |
股票 | 98.300 | 98.300 | 0.000 |
国债 | 1.340 | 1.370 | 0.030 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.549 | 23.655 |
市净率 | 3.423 | 4.715 |
市销率 | 2.866 | 3.549 |
市现率 | 12.913 | 16.587 |
股息收益率 | 1.229 | 1.247 |
5年盈利增长 | 12.617 | 13.356 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 36.720 | 28.362 |
医疗保健 | 22.860 | 15.276 |
工业 | 12.500 | 12.044 |
金融服务 | 6.870 | 14.029 |
周期性消费品 | 6.040 | 12.277 |
通信服务 | 5.580 | 8.611 |
基础材料 | 3.370 | 4.017 |
公用事业 | 2.270 | 2.456 |
防御性消费品 | 1.820 | 6.575 |
房地产 | 1.370 | 1.900 |
能源 | 0.600 | 2.806 |
多头持仓: 31
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | 6.66 | 60.300 | +0.48% | |
Candriam Eqs L Onclgy Impct RH EUR Cap | LU1864483083 | 6.31 | - | - | |
NB Next Gen Cnnctvity EUR I Acc H | IE00BMPRXW24 | 5.95 | - | - | |
Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | 5.89 | 600.390 | +0.61% | |
BlueBox Funds Global Technology I € Acc | LU1793346823 | 5.55 | - | - | |
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI | IE00BGV5VN51 | 5.27 | 141.42 | +0.07% | |
Thematics Safety N1/A H-EUR | LU1951223772 | 5.21 | - | - | |
Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap | LU1613213971 | 5.18 | - | - | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC | LU0841586075 | 5.12 | 35.879 | -0.59% | |
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR | LU1244894231 | 5.05 | 346.210 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 463.62M | 5.27 | -0.16 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 368.25M | 4.44 | -0.10 | 0.60 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 274.44M | 6.35 | -1.90 | 1.05 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 242.32M | 2.86 | 0.79 | 0.58 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 212.46M | 4.60 | 1.23 | 0.85 |
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