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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 103.010 | 113.770 | 10.760 |
可转债 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 4.320 | 4.520 | 0.200 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.601 | 12.782 |
市净率 | 1.004 | 1.987 |
市销率 | 0.257 | 1.710 |
市现率 | 5.851 | 9.521 |
股息收益率 | 0.017 | 3.367 |
5年盈利增长 | 5.222 | 9.995 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 99.310 | 81.197 |
房地产 | 0.260 | 74.739 |
通信服务 | 0.160 | 2.723 |
能源 | 0.160 | 10.531 |
医疗保健 | 0.110 | 29.028 |
多头持仓: 45
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.60 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6.69 | 102.490 | -0.14% | |
Madrid (Comunidad de) 3.6% | ES00001010K8 | 5.86 | - | - | |
RobecoSAM Euro SDG Credits IE EUR | LU1821197412 | 4.62 | - | - | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable E | LU0907927841 | 4.52 | 103.150 | +0.16% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4.36 | 100.380 | +0.02% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 4.05 | 89.19 | -0.08% | |
GS Green Bnd ShrtDur-I Dis EUR | LU1932640938 | 3.93 | - | - | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 3.70 | 65.400 | 0.00% | |
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac | LU1852211215 | 3.64 | 10.47 | 0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0183103003 | 628.96M | 0.86 | - | - | ||
ES0142530007 | 95.12M | -0.41 | - | - | ||
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | 84.93M | -2.37 | -1.83 | 0.18 | ||
Caja Laboral Ahorro FI | 44.79M | 0.35 | -0.33 | -0.51 |
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