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La Thébaïde (0P0000SEA3)

巴黎

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183.430 +0.950 +0.52%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0010975524

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.33M

0P0000SEA3持仓

有关La Thébaïde (0P0000SEA3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 La Thébaïde 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.410	16.370	11.960
股票	47.970	48.060	0.090
国债	33.020	33.060	0.040
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	14.250	14.260	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.514	16.372
市净率	1.149	2.521
市销率	0.668	1.872
市现率	4.051	10.231
股息收益率	4.087	2.420
5年盈利增长	8.340	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	22.750	12.006
周期性消费品	14.660	12.602
金融服务	13.010	15.931
科技	11.070	21.138
防御性消费品	10.780	7.529
医疗保健	9.120	11.948
通信服务	6.340	7.805
基础材料	5.010	6.609
能源	4.850	3.148
公用事业	1.690	2.818
房地产	0.710	2.845

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LMdG Flex Court Terme (EUR) I	FR0010762302	7.39	-	-
OFI Precious Metals I	FR0011170786	4.67	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	3.56	3.316	+0.47%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.39	-	-
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	3.14	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	2.98	-	-
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I	FR0013371002	2.94	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	2.67	1.621	+0.40%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.47	-	-
M&G Optimal Income GBP I Acc	GB00B1H05718	2.33	-	-

UBS La Maison de Gestion的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	116.16M	1.27	-1.31	0.60
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	116.16M	1.31	-0.82	1.11
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	107.08M	1.25	3.17	2.57
Selection Internationale Privee C	85.79M	5.36	2.43	3.36
SJP Invest	78.53M	2.97	4.53	5.46

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,133.00	-31.50	-0.08%
US 30	44,540.5	-4.8	-0.01%
US 500	6,114.4	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.650	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
伦敦布伦特原油	74.46	-0.28	-0.37%
黄金	2,896.42	-4.28	-0.15%
白银	32.642	-0.213	-0.65%
天然气	3.608	-0.117	-3.14%
铜	4.6495	+0.0085	+0.18%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2577	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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