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HSBC Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

印度NSE

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20.116 +0.010 +0.04%

04/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.35B

0P0000XV8M持仓

有关L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.340	0.340
国债	99.380	99.380
其它	0.290	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.774	36.978
公司	45.604	54.375
现金	0.335	8.363

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5.32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4.80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4.75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4.37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4.10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3.07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2.70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.66	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T Banking PSU Debt fund Direc	44.91B	6.49	5.30	7.27
L&T Short Term Opportunities Div	37.61B	4.31	4.67	5.52
L&T Short Term Opportunities A Div	37.61B	5.84	4.95	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37.61B	6.26	5.44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37.61B	4.60	5.13	6.10

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上证指数	3,370.18	+5.53	+0.16%
富时中国A50指数	13,299.87	-40.82	-0.31%
香港恒生指数	19,532.00	-210.46	-1.07%
日经225	39,364.50	+132.50	+0.34%
US 30	44,993.9	-20.1	-0.04%
US 500	6,081.6	-4.9	-0.08%
美元指数期货	106.234	-0.056	-0.05%

WTI原油	68.61	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.38	+0.07	+0.10%
黄金	2,671.95	-4.25	-0.16%
白银	31.797	-0.118	-0.37%
天然气	3.056	-0.023	-0.75%
铜	4.1982	+0.0002	+0.00%
美国大豆	986.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0522	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2805	+0.0173	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2805	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9341	+0.0011	+0.12%
美元/日元	150.32	-0.28	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6433	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2709	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	405.00	+1.80	+0.45%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.73	-1.37	-3.69%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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