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HSBC Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

印度NSE

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20.189 +0.001 +0.01%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.17B

0P0000XV8M持仓

有关L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.780	0.780
国债	98.900	98.900
其它	0.320	0.320

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.079	37.405
公司	46.825	55.299
现金	0.778	7.104

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8.77	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5.90	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5.27	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4.86	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4.39	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4.02	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3.41	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2.99	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.95	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2.81	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T Banking PSU Debt fund Direc	43.91B	7.02	5.31	7.25
L&T Short Term Opportunities Div	38.45B	4.38	4.57	5.46
L&T Short Term Opportunities A Div	38.45B	6.39	5.01	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	38.45B	6.85	5.49	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	38.45B	6.90	5.75	6.26

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.040	+0.114	+0.10%

WTI原油	74.08	+0.76	+1.04%
伦敦布伦特原油	77.06	+0.90	+1.18%
黄金	2,685.31	+12.91	+0.48%
白银	30.973	+0.283	+0.92%
天然气	3.796	+0.145	+3.97%
铜	4.3042	+0.0457	+1.07%
美国大豆	996.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3572	+0.0256	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3571	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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