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HSBC ELSS Tax saver Fund Payout of Income Distribution cum Cap Wrdl (0P00005VCT)

印度NSE

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30.007 +0.050 +0.18%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01072

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 42.53B

0P00005VCT持仓

有关L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout (0P00005VCT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.090	1.180	0.090
股票	98.900	98.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.423	21.886
市净率	3.136	2.987
市销率	3.248	2.480
市现率	24.713	17.903
股息收益率	0.938	1.353
5年盈利增长	16.485	19.859

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.850	31.047
工业	20.960	11.718
周期性消费品	16.550	12.598
科技	10.460	10.222
基础材料	6.540	7.712
医疗保健	5.690	7.356
能源	4.120	5.484
公用事业	3.770	4.226
防御性消费品	3.600	5.719
房地产	2.660	1.338
通信服务	1.790	3.936

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.74	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.51	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.20	1,924.30	+0.11%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,222.30	+1.41%
拉森特博洛	INE018A01030	2.57	3,640.50	+0.29%
Trent	INE849A01020	2.16	6,946.00	+1.68%
Persistent Systems	INE262H01021	2.02	6,403.15	+0.54%
Shriram Finance	INE721A01013	1.91	2,882.90	+0.20%
印度国家银行	INE062A01020	1.90	821.15	+1.13%
Zomato	INE758T01015	1.79	273.95	-2.89%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T India Value Dividend	136.75B	26.32	24.20	16.13
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.03B	28.24	26.13	18.15
L T India Value Fund Direct Plan Di	136.03B	27.71	25.59	17.31
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42.53B	33.14	20.71	14.79

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,917.7	+10.8	+0.03%
US 500	5,974.5	+0.4	+0.01%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,630.07	+0.77	+0.03%
白银	30.245	+0.020	+0.07%
天然气	3.388	+0.003	+0.09%
铜	4.0955	+0.0007	+0.02%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3053	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3050	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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