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HSBC ELSS Tax saver Fund Payout of Income Distribution cum Cap Wrdl (0P00005VCT)

印度NSE

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30.041 +0.090 +0.30%

25/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01072

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 38.89B

0P00005VCT持仓

有关L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout (0P00005VCT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&T Tax Advantage Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.750	0.000
股票	99.250	99.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.399	18.913
市净率	3.642	3.337
市销率	2.515	2.289
市现率	17.415	14.943
股息收益率	0.928	1.256
5年盈利增长	30.746	21.573

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.310	13.015
金融服务	22.610	30.587
周期性消费品	16.700	12.515
科技	9.020	8.395
能源	5.880	6.271
基础材料	5.830	8.084
医疗保健	4.640	6.424
公用事业	3.860	4.716
房地产	3.170	1.667
防御性消费品	2.350	5.789
通信服务	1.640	3.669

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.51	1,701.50	-0.58%
信实工业公司	INE002A01018	3.89	3,028.05	+4.12%
拉森特博洛	INE018A01030	3.39	3,604.00	+0.45%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.28	1,218.00	+1.67%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.36	685.30	-0.98%
KPIT Tech	INE04I401011	2.25	1,595.00	+1.01%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.22	1,540.70	-0.08%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.07	480.05	-0.75%
Trent	INE849A01020	2.05	5,363.80	+0.47%
Persistent Systems	INE262H01021	2.02	3,940.65	-0.84%

HSBC Asset Management(India)Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Dividend	120.67B	6.21	19.86	17.32
L T India Value Fund Direct Plan Di	120.67B	8.39	21.80	18.67
L T India Value Fund Direct Plan Gr	120.67B	17.04	27.42	20.39
L T India Value Growth	120.67B	16.56	26.20	19.31
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	38.89B	16.81	19.52	15.70

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,140.5	+28.3	+0.07%
US 500	5,466.0	-3.3	-0.06%
美元指数期货	105.745	+0.486	+0.46%

WTI原油	80.78	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	84.33	+0.11	+0.13%
黄金	2,309.60	-21.20	-0.91%
白银	29.093	-0.100	-0.34%
天然气	2.739	-0.124	-4.33%
铜	4.3623	-0.0087	-0.20%
美国大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0676	-0.0037	-0.35%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3013	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.77	+1.09	+0.68%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2617	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	74.00	+0.21	+0.28%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.27	-0.28	-0.32%
京东	27.44	-0.14	-0.49%
亚马逊	193.73	+7.39	+3.97%
Meta Platforms	511.24	+0.64	+0.13%
苹果	213.28	+4.21	+2.01%

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