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HSBC Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000XV7L)

印度NSE

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42.576 -0.380 -0.89%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01E52

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.9B

0P0000XV7L持仓

有关L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio (0P0000XV7L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T Infrastructure Fund-Direct Plan-Dividend Optio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	2.210	0.170
股票	97.960	97.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	29.659	25.611
市净率	11.806	7.039
市销率	2.366	2.160
市现率	42.314	37.776
股息收益率	0.849	1.083
5年盈利增长	17.459	14.652

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	50.390	45.128
基础材料	14.590	12.980
公用事业	9.590	10.711
能源	8.260	7.341
通信服务	6.020	5.652
房地产	4.030	3.210
科技	3.900	3.261
金融服务	2.120	8.367
周期性消费品	1.090	4.684

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度国家火电公司	INE733E01010	8.55	400.95	-2.53%
拉森特博洛	INE018A01030	7.38	3,574.45	-1.43%
Bharat Electronics	INE263A01024	7.29	284.15	-1.56%
巴帝电信	INE397D01024	5.74	1,591.25	-1.56%
Aditya Birla RE	INE055A01016	4.06	2,749.20	-0.68%
信实工业公司	INE002A01018	3.89	1,302.15	-2.73%
超科水泥	INE481G01011	3.76	11,001.85	-1.29%
ABB India	INE117A01022	2.60	7,360.85	-0.94%
Dixon Tech	INE935N01020	2.46	14,434.60	+2.16%
Finolex Cables	INE235A01022	2.28	1,200.55	-3.62%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LT Emerging Business Regular Growth	173.06B	29.77	27.85	21.53
LT Emerging Business Direct Growth	173.06B	30.76	29.19	22.68
L&T Emerging Business Dir Div	173.06B	29.85	28.37	22.16
L&T Emerging Business Reg Div	173.06B	28.63	26.91	20.94
L&T India Value Direct Div Reinv	141.23B	32.72	26.24	18.95

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,298.50	+244.83	+0.64%
US 30	41,795.7	+1.1	+0.00%
US 500	5,710.9	-1.8	-0.03%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.36	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.90	-1.30	-0.05%
白银	32.530	-0.079	-0.24%
天然气	2.771	-0.016	-0.57%
铜	4.4272	-0.0033	-0.07%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1157	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2950	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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