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HSBC Value Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

印度NSE

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69.664 -1.520 -2.13%

20/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 136.03B

0P0000XV7I持仓

有关L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.500	2.540	0.040
股票	97.500	97.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.614	19.157
市净率	2.407	2.604
市销率	2.129	1.934
市现率	15.038	15.103
股息收益率	1.216	1.673
5年盈利增长	23.462	29.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.540	30.650
基础材料	16.910	8.703
工业	13.940	9.325
科技	11.410	10.257
周期性消费品	7.500	11.259
防御性消费品	6.960	5.949
房地产	4.590	2.771
公用事业	4.000	5.042
能源	3.040	6.138
医疗保健	2.060	7.171
通信服务	2.050	3.848

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.16	1,302.85	+1.12%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.90	331.85	-0.42%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.83	6,345.35	-0.81%
KEC International	INE389H01022	2.82	1,217.00	-1.59%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.70	1,699.50	+0.80%
The Federal Bank	INE171A01029	2.41	196.48	+1.04%
印度国家银行	INE062A01020	2.22	818.00	+0.74%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.19	221.31	+0.16%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2.06	107.25	-0.76%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.01	1,928.00	+0.30%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Dividend	136.75B	26.32	24.20	16.13
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.03B	28.24	26.13	18.15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42.53B	33.14	20.71	14.79
L&T Tax Advantage Fund Growth	42.53B	32.22	19.77	13.98

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,871.75	+151.05	+0.77%
日经225	39,122.00	+398.50	+1.03%
US 30	42,976.5	+136.2	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,640.82	-4.28	-0.16%
白银	30.135	+0.177	+0.59%
天然气	3.500	+0.561	+19.09%
铜	4.1215	+0.0240	+0.59%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3016	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6250	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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