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HSBC Value Reinvestment of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0001BAVA)

印度NSE

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56.187 +0.090 +0.16%

28/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 123.73B

0P0001BAVA持仓

有关L&T India Value Dividend Reinvestment (0P0001BAVA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L&T India Value Dividend Reinvestment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.150	1.210	0.060
股票	98.850	98.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.532	16.001
市净率	2.617	2.740
市销率	1.947	1.857
市现率	15.864	12.669
股息收益率	1.301	1.574
5年盈利增长	18.725	22.415

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.260	28.163
工业	17.720	12.460
基础材料	16.130	8.919
科技	8.780	7.916
周期性消费品	8.710	12.395
房地产	6.090	3.423
公用事业	4.340	5.760
防御性消费品	3.660	4.894
能源	3.390	7.382
医疗保健	2.020	6.294
通信服务	1.890	3.501

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度国家火电公司	INE733E01010	4.29	379.20	+0.54%
Jindal Stainless	INE220G01021	4.14	822.90	+2.44%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.97	1,197.25	-1.86%
印度国家银行	INE062A01020	3.87	848.80	+0.57%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.89	2,867.00	-0.76%
Indian Bank	INE562A01011	2.82	544.00	+0.53%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	2.75	1,401.00	+2.20%
卡纳拉银行	INE476A01022	2.62	119.52	+1.19%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2.40	1,350.00	+0.07%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.34	3,930.00	+1.74%

HSBC Asset Management(India)Private Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L&T Emerging Business Dir Div	147.87B	3.21	27.17	21.34
L&T Emerging Business Reg Div	147.87B	1.67	25.34	20.04
LT Emerging Business Regular Growth	147.87B	11.45	29.80	21.63
LT Emerging Business Direct Growth	147.87B	11.93	31.17	22.77
L&T India Value Direct Div Reinv	123.73B	8.39	21.80	18.67

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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