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HSBC Value Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

印度NSE

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56.498 -1.230 -2.13%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 136.75B

0P0000MORI持仓

有关L T India Value Dividend (0P0000MORI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T India Value Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	0.750	0.080
股票	99.320	99.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.795	19.157
市净率	2.533	2.604
市销率	2.182	1.934
市现率	16.940	15.103
股息收益率	1.247	1.673
5年盈利增长	20.572	29.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.540	30.650
基础材料	15.500	8.703
工业	13.670	9.325
科技	11.800	10.257
周期性消费品	7.800	11.259
防御性消费品	6.370	5.949
房地产	4.660	2.771
公用事业	3.480	5.042
能源	3.420	6.138
通信服务	2.020	3.848
医疗保健	1.740	7.171

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.17	1,288.40	+0.12%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.61	6,397.40	-4.32%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.53	1,771.50	-1.23%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.46	333.25	-1.23%
KEC International	INE389H01022	3.00	1,236.70	+2.87%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,686.05	-3.89%
The Federal Bank	INE171A01029	2.48	194.46	-3.23%
信实工业公司	INE002A01018	2.38	1,205.30	-2.04%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.28	220.95	-3.30%
印度国家银行	INE062A01020	2.26	812.00	-2.50%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T India Value Fund Direct Plan Di	136.03B	27.71	25.59	17.31
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.03B	28.24	26.13	18.15
L&T Tax Advantage Dir Div Payout	42.53B	26.05	18.16	13.72
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42.53B	33.14	20.71	14.79

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	30.078	+0.120	+0.40%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0983	-0.0027	-0.07%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2893	-0.0068	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2899	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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