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HSBC Banking & PSU Debt fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P)

印度NSE

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24.426 -0.000 -0.00%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HH5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.91B

0P0000XV7P持仓

有关L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O (0P0000XV7P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.160	9.200	0.040
国债	90.540	90.540	0.000
其它	0.290	0.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.916	44.893
政府	38.095	45.525
现金	2.695	8.379

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	5.03	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4.35	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4.23	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3.92	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.82	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3.82	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	3.43	100.384	-0.09%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3.35	98.738	-0.02%

HSBC Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	61.17B	3.68	4.23	7.12
L&T Short Term Opportunities Div	38.45B	4.38	4.57	5.46
L&T Short Term Opportunities A Div	38.45B	6.39	5.01	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	38.45B	6.85	5.49	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	38.45B	6.90	5.75	6.26

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富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.050	+0.124	+0.11%

WTI原油	73.97	+0.65	+0.89%
伦敦布伦特原油	76.98	+0.82	+1.08%
黄金	2,685.54	+13.14	+0.49%
白银	30.980	+0.290	+0.94%
天然气	3.784	+0.133	+3.64%
铜	4.3068	+0.0483	+1.13%
美国大豆	996.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0294	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3570	+0.0254	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3572	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2303	-0.0060	-0.49%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	L T Banking PSU D.	24.426	-0.000	-0.00%