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Kutxabank RF Carteras FI (125627002)

西班牙马德里

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6.62 -0.00 -0.00%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0125627002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.54B

125627002持仓

有关Kutxabank RF Carteras FI (125627002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kutxabank RF Carteras FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.68	34.69	0.01
国债	63.85	63.85	0.00
可转债	1.47	1.47	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	43.78	35.23
公司	35.12	48.02
现金	16.64	15.96
证券化	2.99	6.92

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	9.60	98.62	+0.05%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7.76	100.780	-0.02%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6.60	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	3.95	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	3.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3.51	-	-
European Stability Mechanism	EU000A4DMKV8	3.26	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248V0	2.93	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	2.72	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.62	-	-

Kutxabank Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	57.53M	2.39	-1.12	0.22
Kutxabank Bono FI	549.38M	2.54	0.50	-0.02
Kutxabank Renta Fija Corto FI	442.3M	2.60	1.47	0.20
Kutxabank Troinsito FI	128.02M	2.89	1.68	0.11
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	83.27M	3.00	1.85	0.36

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香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,270.8	-118.8	-0.27%
US 500	5,907.5	+13.9	+0.24%
美元指数期货	106.295	+0.094	+0.09%

WTI原油	69.16	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,632.00	+17.40	+0.67%
白银	31.258	+0.034	+0.11%
天然气	2.978	+0.005	+0.17%
铜	4.1400	+0.0200	+0.49%
美国大豆	997.00	-12.00	-1.19%

欧元/美元	1.0575	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.2389	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2406	+0.0148	+0.20%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.77	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2665	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.86	-2.49	-2.79%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.48	+0.06	+0.06%
京东	35.00	-0.33	-0.93%
亚马逊	204.24	+2.54	+1.26%
Meta Platforms	557.82	+3.42	+0.62%
苹果	229.62	+1.60	+0.70%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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