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Kutxabank RF Carteras FI (125627002)

西班牙马德里

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6.48 -0.00 -0.01%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0125627002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

125627002持仓

有关Kutxabank RF Carteras FI (125627002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kutxabank RF Carteras FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.01	22.02	0.01
国债	76.08	76.08	0.00
可转债	1.90	1.90	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.29	34.36
公司	30.51	50.37
现金	16.95	17.69
证券化	1.34	6.86

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	6.38	98.402	+0.02%
KfW 0 04-Jul-2024	DE000A2TSTS8	6.30	98.518	0.00%
France 0 10-Jul-2024	FR0127921312	4.12	99.326	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128071042	4.04	-	-
European Union	EU000A3K4ER6	4.01	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	3.96	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.62	96.76	+0.11%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3.52	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	2.73	-	-
Kutxabank Emprestitos S.A.U	ES05134248H9	2.69	-	-

Kutxabank Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kutxabank Bono FI	458.14M	0.32	-0.38	-0.00
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	45.19M	0.39	-1.96	0.35
Kutxabank Renta Fija Corto FI	366.56M	0.62	0.73	0.02
Kutxabank Troinsito FI	65.79M	0.81	0.84	-0.10
Kutxabank RF Horizonte 2 FI	67.65M	0.28	-1.94	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Kutxabank RF Cart.	6.48	-0.00	-0.01%