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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 113.09 | 125.78 | 12.69 |
可转债 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
优先股 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.11 | 16.22 |
市净率 | 1.81 | 2.45 |
市销率 | 2.41 | 1.78 |
市现率 | 14.97 | 10.35 |
股息收益率 | - | 2.59 |
5年盈利增长 | - | 11.03 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 80.07 | 24.49 |
衍生品 | -1.66 | 20.23 |
公司 | 19.51 | 24.55 |
证券化 | 16.08 | 3.78 |
现金 | -14.79 | 17.00 |
公司 | 0.49 | 0.23 |
多头持仓: 14
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD | LU1560649714 | 15.07 | - | - | |
Amundi Fds US Bond J2 USD C | LU2176990534 | 14.60 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US | LU0248063595 | 13.05 | 130.850 | +0.05% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan | LU1708330235 | 10.56 | 46.33 | +0.19% | |
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR | LU0368232830 | 10.40 | - | - | |
Schroder ISF US Dllr Bd IZ Acc USD | LU2016221405 | 8.28 | - | - | |
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc | LU0406674662 | 6.09 | 106.870 | +0.15% | |
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon | IE00BK8JH525 | 4.32 | 25.19 | +0.44% | |
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I EUR H C | LU1880386625 | 4.31 | - | - | |
iShares US Aggregate Bond Acc | IE00BYXYYM63 | 3.90 | 5.37 | +0.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Bolsa EEUU FI | 21.09M | 21.31 | 7.91 | 7.09 | ||
Kutxabank Bolsa Emergentes FI | 5.66M | 8.57 | -3.04 | 1.73 | ||
Kutxabank 0/100 Carteras FI | 587.53M | -6.18 | -8.95 | -5.74 | ||
Kutxabank Dividendo FI | 19.19M | 5.60 | 3.19 | 2.83 | ||
Kutxabank Gestion Activa Rendimient | 559.67M | 6.08 | 0.15 | 1.57 |
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