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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XV5Y)

印度NSE

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18.431 +0.010 +0.07%

04/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.29B

0P0000XV5Y持仓

有关KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	55.920	55.920
国债	43.790	43.790
其它	0.290	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.050	51.888
现金	25.110	28.308
政府	10.545	16.900

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3.91	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.10	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	3.06	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.36	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.98	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1.93	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.78	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.55	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1.54	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.38	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	168.06B	6.17	5.36	7.06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	168.06B	6.79	6.20	7.94
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	138.46B	6.91	6.29	8.23
Kotak Corporate Bond Standard Plan	138.46B	6.64	5.93	7.89
KotakTreasury Advantage Fund Growth	133.29B	5.81	6.30	7.10

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香港恒生指数	20,826.00	+258.48	+1.26%
日经225	38,550.50	+496.83	+1.31%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指数期货	103.827	+0.037	+0.04%

WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.14	+0.19%
黄金	2,743.90	-2.30	-0.08%
白银	32.600	-0.009	-0.03%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4680	+0.0375	+0.85%
美国大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.1069	+0.0074	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1096	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6594	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	423.20	+4.20	+1.00%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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