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Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option (0P0000XVBB)

印度NSE

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3,471.864 +0.170 +0.01%

26/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01AX4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 113.46B

0P0000XVBB持仓

有关Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Optio (0P0000XVBB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Optio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	27.650	27.650
国债	72.110	72.110
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.693	44.133
现金	27.649	28.712
政府	13.670	21.878
证券化	1.751	0.860

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	3.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.71	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	1.82	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	1.82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.79	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07474	1.79	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1.75	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	1.73	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
Kotak Treasury AdvantageM Div	133.3B	6.08	5.97	5.55

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,307.50	-104.00	-0.27%
US 30	44,857.5	-2.8	-0.01%
US 500	6,019.5	-2.1	-0.04%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,652.85	+6.55	+0.25%
白银	30.840	+0.008	+0.03%
天然气	3.455	-0.027	-0.78%
铜	4.1280	-0.0030	-0.07%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0493	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9319	0.0001	0.00%
美元/日元	152.84	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	Kotak Low Duratio.	3,471.864	+0.170	+0.01%