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Kotak Banking and PSU Debt Direct Growth (0P0000XV68)

印度NSE

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64.636 -0.005 -0.01%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01KH7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.43B

0P0000XV68持仓

有关Kotak Banking and PSU Debt Direct Growth (0P0000XV68)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Banking and PSU Debt Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.650	3.650
国债	96.080	96.080
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.282	43.974
政府	41.794	44.964
现金	3.650	9.416

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9.04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	6.13	-	-
Power Finance Corp Ltd. 0.076%	INE134E08MX3	5.85	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	4.86	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.23	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.12	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	3.73	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08718	3.23	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2.75	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	2.70	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170.08B	6.69	5.49	6.98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170.08B	7.37	6.34	7.86
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.97B	7.45	6.40	8.06
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.97B	7.15	6.03	7.72
KotakTreasury Advantage Fund Monthl	133.3B	6.42	6.42	6.83

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.0	+57.9	+0.13%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指数期货	106.249	+0.201	+0.19%

WTI原油	69.02	+0.30	+0.44%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.39	+0.54%
黄金	2,669.99	+5.19	+0.19%
白银	30.657	+0.101	+0.33%
天然气	3.229	+0.025	+0.78%
铜	4.1262	-0.0128	-0.31%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0540	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.2464	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2507	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9311	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.52	+0.42	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Kotak Banking and.	64.636	-0.005	-0.01%