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Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C1 (0P0000D2BC)

韩国首尔

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699.550 +6.940 +1.00%

19/06 - 闭盘. KRW 货币

类型: 基金

市场: 韩国

发行商: Kiwoom Asset Management Co., Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 137.95M

0P0000D2BC持仓

有关Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C1 (0P0000D2BC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	25.650	25.650
股票	71.370	71.370
优先股	2.980	2.980

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.070	3.510
市净率	0.529	0.661
市销率	0.583	0.510
市现率	1.769	2.051
股息收益率	8.326	10.105
5年盈利增长	31.499	23.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	57.950	44.514
金融服务	19.460	24.610
基础材料	13.360	10.174
通信服务	2.530	4.196
公用事业	2.040	3.821
防御性消费品	1.810	2.215
房地产	1.200	2.411
工业	0.660	5.447
科技	0.630	0.633
周期性消费品	0.360	2.837

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LUKOIL PJSC	RU0009024277	10.70	6,281.0	0.00%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	8.14	309.70	0.00%
TATNEFT Pref	RU0006944147	6.52	621.10	0.00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	6.28	124.27	0.00%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	5.29	1,040.80	0.00%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.66	448.75	0.00%
Gazprom Neft	RU0009062467	3.89	532.35	0.00%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	3.00	104.5	0.00%
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	2.98	51.375	+0.00%
Polyus	RU000A0JNAA8	2.32	1,715.4	0.00%

Kiwoom Asset Management Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 A1	40.11B	17.26	26.13	6.14
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C3	40.11B	5.04	-2.17	6.41
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C4	140.23M	17.06	25.61	5.70
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 C5	6.86B	17.11	25.73	5.81
Kiwoom Russia Explorer Equity 1 CE	4.18B	17.15	25.85	5.94

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上证指数	3,359.90	-2.21	-0.07%
富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.01	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.847	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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