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Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH)

卢森堡

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38.120 -0.660 -1.70%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.91B

0P0000OQWH持仓

有关Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.800	0.000
股票	99.200	99.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.333	24.201
市净率	4.288	3.383
市销率	3.457	2.977
市现率	36.718	22.106
股息收益率	0.835	1.094
5年盈利增长	19.586	19.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.010	14.978
金融服务	16.930	28.065
工业	16.540	11.219
医疗保健	15.810	8.436
科技	9.840	11.986
基础材料	6.370	7.022
防御性消费品	4.330	6.563
房地产	3.890	3.551
通信服务	1.280	4.048

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shriram Finance	INE721A01013	3.89	2,898.75	-2.02%
Zomato	INE758T01015	3.64	250.05	-0.95%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.09	7,142.65	-3.95%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.90	1,203.20	+0.40%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.79	3,163.90	-0.02%
PB Fintech	INE417T01026	2.69	2,002.85	-3.69%
Persistent Systems	INE262H01021	2.36	6,230.20	-1.64%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.32	151.40	-1.24%
Dixon Tech	INE935N01020	2.31	16,905.85	-8.38%
Thermax	INE152A01029	2.26	3,982.30	-2.81%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.91B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.91B	19.47	11.06	10.62
KI Midcap Fund B USD Acc	3.91B	19.47	11.06	10.25
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.05B	18.13	3.40	11.90
Artemis US Ext Alpha B acc USD	534.44M	20.98	7.58	13.24

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,614.7	-8.6	-0.02%
US 500	5,912.0	-5.3	-0.09%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,679.51	-0.44	-0.02%
白银	30.765	+0.020	+0.07%
天然气	3.679	+0.012	+0.33%
铜	4.2640	-0.0045	-0.11%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3547	+0.0231	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3546	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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