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Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc (0P0000OQWI)

卢森堡

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35.764 -0.600 -1.66%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0511423146

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.18B

0P0000OQWI持仓

有关Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc (0P0000OQWI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	1.750	0.000
股票	98.250	98.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.647	23.579
市净率	4.897	3.467
市销率	3.497	3.004
市现率	31.774	22.398
股息收益率	0.817	1.127
5年盈利增长	16.482	25.172

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.070	15.256
医疗保健	17.280	8.770
工业	16.390	10.933
金融服务	14.440	27.656
科技	11.190	12.860
基础材料	6.300	6.558
防御性消费品	4.730	6.284
房地产	3.380	3.754
通信服务	1.210	4.012

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zomato	INE758T01015	3.79	215.99	-0.86%
Shriram Finance	INE721A01047	3.56	539.15	-1.73%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.22	6,270.50	-1.60%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.17	1,003.65	+0.20%
Persistent Systems	INE262H01021	2.93	5,562.70	-1.78%
Dixon Tech	INE935N01020	2.92	14,010.70	-4.76%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.64	2,734.80	-2.37%
PB Fintech	INE417T01026	2.41	1,574.00	-3.66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.32	1,659.10	-0.97%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.06	2,401.40	-2.99%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.18B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund B USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.54
KI Midcap Fund I USD Acc	3.18B	-7.73	6.74	8.93
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.05B	3.43	6.82	11.76
Artemis US Ext Alpha B acc USD	535.81M	24.99	8.18	13.13

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富时中国A50指数	13,310.08	-46.64	-0.35%
香港恒生指数	22,700.75	+80.42	+0.36%
日经225	39,146.00	-18.50	-0.05%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.580	0.000	0.00%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.74	0.00	0.00%
黄金	2,909.66	+8.96	+0.31%
白银	32.800	-0.055	-0.17%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6585	+0.0175	+0.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2514	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	501.00	+26.20	+5.52%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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