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KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund TWD A (0P0000TU1V)

台湾

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20.940 -0.020 -0.10%

20/11 - 闭盘. TWD 货币

类型: 基金

市场: 中国台湾

ISIN: TW000T4117Y5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 173.91M

0P0000TU1V持仓

有关KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund T (0P0000TU1V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.740	11.740
股票	87.590	87.590
其它	0.670	0.670

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.957	14.859
市净率	2.480	2.262
市销率	2.122	1.689
市现率	8.630	9.777
股息收益率	2.623	2.785
5年盈利增长	15.187	16.023

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.230	23.350
金融服务	18.380	15.952
周期性消费品	16.030	15.485
防御性消费品	15.110	7.864
通信服务	9.560	4.810
工业	7.150	13.228
房地产	6.620	4.280
公用事业	2.600	2.406
基础材料	1.840	4.529
能源	1.490	2.459

地区配置

证券

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
鈊象电子	TW0003293007	6.75	953.00	+0.32%
台积电	US8740391003	6.72	191.24	+1.53%
Phoenix Mills	INE211B01039	5.79	1,534.25	+3.57%
Sundaram Finance	INE660A01013	5.55	4,103.60	+0.41%
Chalet Hotels	INE427F01016	3.96	842.10	+0.38%
泡泡玛特	KYG7170M1033	3.92	80.25	+4.63%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.67	2,890	-0.69%
Varun Beverages	INE200M01039	3.49	626.75	-0.57%
京城银行	TW0002809001	3.20	49.20	+2.50%
京元电子	TW0002449006	2.97	126.50	0.00%

KGI Securities Investment Trust Co., Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	KGI Pan Asia Taiwan Enterprises Fun		305.27M	14.37	-1.19	9.99

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,193.00	+190.50	+0.50%
US 30	43,885.0	+14.6	+0.03%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,674.90	0.00	0.00%
白银	30.883	-0.060	-0.19%
天然气	3.409	+0.020	+0.59%
铜	4.1098	-0.0017	-0.04%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2555	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.10	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2586	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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