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KSM KTF Tel Bond-Yields CPI Linked IL ! (0P0000YWG8)

以色列特拉维夫

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142.52 -0.07 -0.05%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 237.78M

0P0000YWG8持仓

有关Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kesem KTF Tel Bond Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.38	100.38	0.00
其它	0.09	0.09	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.38	97.52
现金	-0.47	1.02

地区配置

国债

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G CITY B12	IL0012606039	6.18	117.22	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.07	109.200	0.00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4.65	117.65	0.00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.40	104.66	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	4.28	116.800	0.00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.16	116.310	0.00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3.69	102.000	0.00%
G CITY B16	IL0012607854	3.18	103.190	0.00%
Dalia B1	IL0011849515	3.05	108.250	0.00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.68	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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