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KSM KTF Tel Bond-CPI Linked IL (0P0000XO2R)

以色列特拉维夫

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21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 403.61M

0P0000XO2R持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.22	100.22	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.22	97.50
现金	-0.22	1.30

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	2.00	102.350	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.90	113.30	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.77	143.46	0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.77	96.71	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.71	92.91	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	1.61	103.24	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.59	113.730	0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.52	119.79	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.49	102.740	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1.49	113.30	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,201.00	-400.11	-2.04%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,910.5	+40.1	+0.09%
US 500	5,951.8	+3.1	+0.05%
美元指数期货	106.980	+0.050	+0.05%

WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	74.68	+0.45	+0.61%
黄金	2,701.00	+26.10	+0.98%
白银	31.402	+0.459	+1.48%
天然气	3.379	+0.040	+1.20%
铜	4.1090	-0.0160	-0.39%
美国大豆	979.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0487	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.71	+0.19	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6505	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	401.80	-5.80	-1.42%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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