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KSM KTF Tel Bond-CPI Linked IL (0P0000XO2R)

以色列特拉维夫

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12/11 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051174378

S/N: 5117437

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 403.61M

0P0000XO2R持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.53	100.53	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.53	97.50
现金	-0.45	1.30

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	1.96	101.120	+0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.89	112.80	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.89	146.09	+0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.73	95.18	0.00%
Discont Man B15	IL0074803045	1.72	102.70	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.66	91.72	+0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.57	112.930	+0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.56	119.67	+0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.49	102.310	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1.48	113.04	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,773.6	-137.4	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.025	+0.075	+0.07%

WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.13	+0.24	+0.33%
黄金	2,612.25	+5.95	+0.23%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.888	-0.019	-0.65%
铜	4.1363	-0.0002	0.00%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9287	-0.0010	-0.11%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	402.40	-1.40	-0.35%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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