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KEPLER Value Aktienfonds (A) (0P0000HRXK)

奥地利维也纳

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230.660 +1.210 +0.53%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

ISIN: AT0000A0AGZ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 139.85M

0P0000HRXK持仓

有关KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Value Aktienfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.890	0.090
股票	99.210	99.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.871	12.675
市净率	1.670	1.804
市销率	0.914	1.160
市现率	7.613	7.724
股息收益率	3.388	3.107
5年盈利增长	8.902	9.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.190	18.257
医疗保健	15.120	15.007
科技	11.200	14.686
防御性消费品	9.980	9.469
通信服务	8.350	8.671
工业	7.460	11.874
能源	5.950	5.918
周期性消费品	5.290	10.249
基础材料	2.000	5.503
房地产	1.880	1.912
公用事业	1.580	4.669

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃尔玛	US9311421039	2.59	91.43	+0.72%
摩根大通	US46625H1005	2.32	240.85	-1.00%
三菱日联金融集团	JP3902900004	2.08	1,924.5	+3.61%
思科系统公司	US17275R1023	2.05	58.77	-0.15%
高盛	US38141G1040	1.99	583.39	+0.56%
前进保险	US7433151039	1.97	239.59	-1.09%
T-Mobile US	US8725901040	1.86	212.38	-3.07%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	1.82	784.50	+0.28%
三井住友金融集团	JP3890350006	1.76	3,890.0	+2.86%
第一资本	US14040H1059	1.69	183.52	+1.71%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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上证指数	3,199.32	-7.61	-0.24%
富时中国A50指数	12,945.58	-44.43	-0.34%
香港恒生指数	19,400.75	-287.54	-1.46%
日经225	40,306.00	+1068.50	+2.72%
US 30	42,693.8	-20.4	-0.05%
US 500	5,977.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	108.195	+0.115	+0.11%

WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
伦敦布伦特原油	76.13	-0.09	-0.12%
黄金	2,648.61	+1.21	+0.05%
白银	30.492	-0.091	-0.30%
天然气	3.701	-0.011	-0.30%
铜	4.1475	-0.0038	-0.09%
美国大豆	991.88	-4.37	-0.44%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3467	+0.0244	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3466	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9429	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.31	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	385.80	-23.60	-5.76%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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