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KEPLER Value Aktienfonds (A) (0P0000HRXK)

奥地利维也纳

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223.290 +0.180 +0.08%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 126.52M

0P0000HRXK持仓

有关KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Value Aktienfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.790	0.930	0.140
股票	99.210	99.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.010	12.434
市净率	1.305	1.755
市销率	0.729	1.080
市现率	6.036	7.135
股息收益率	4.301	3.138
5年盈利增长	7.704	10.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.680	17.574
医疗保健	12.860	15.275
科技	12.020	15.219
周期性消费品	10.630	10.174
工业	9.230	11.442
能源	9.160	6.928
防御性消费品	7.060	9.647
通信服务	6.370	8.625
基础材料	3.850	5.646
房地产	1.830	1.846
公用事业	0.310	4.199

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
丰田	JP3633400001	2.24	3,528.0	-1.42%
三菱日联金融集团	JP3902900004	2.11	1,583.5	+2.10%
Walmart Inc	-	1.99	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1.97	-	-
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C	-	1.91	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1.86	20.230	+2.17%
Cisco Systems Inc	-	1.83	-	-
阳狮集团	FR0000130577	1.79	105.80	-0.42%
三井住友金融集团	JP3890350006	1.69	8,913.0	+1.27%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	1.62	690.90	-1.86%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	747.96M	0.86	-0.12	2.27
Portfolio Management SOLIDE T	747.96M	0.86	-0.12	2.28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	671.33M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	671.33M	1.74	1.34	4.24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	316.21M	6.87	5.33	8.46

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,458.5	+70.7	+0.18%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
美元指数期货	105.090	-0.336	-0.32%

WTI原油	79.69	+0.43	+0.54%
伦敦布伦特原油	84.15	-0.03	-0.04%
黄金	2,354.80	+14.50	+0.62%
白银	28.610	+0.245	+0.86%
天然气	2.312	+0.003	+0.13%
铜	4.6015	-0.0020	-0.04%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0784	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2214	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.32	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2528	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
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亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
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