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Optima Rentenfonds (T) (0P0000D26F)

奥地利维也纳

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140.060 +0.110 +0.08%

20:00:00 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.64M

0P0000D26F持仓

有关KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Optima Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	21.290	20.180
国债	98.370	98.370	0.000
可转债	0.500	0.500	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.179	68.461
公司	30.367	32.626
衍生品	0.468	67.678
证券化	18.859	14.551
现金	0.626	38.274

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 370

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.03	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.80	157.540	-0.02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7.05	209.270	+0.13%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.14	92.88	+0.42%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1.24	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.16	101.35	+0.09%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.03	110.900	+0.72%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.91	75.89	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289.81M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.24M	2.46	-2.32	0.34

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,125.2	+254.8	+0.58%
US 500	5,964.1	+15.4	+0.26%
美元指数期货	107.590	+0.660	+0.62%

WTI原油	71.04	+0.94	+1.34%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.77	+1.04%
黄金	2,704.20	+29.30	+1.10%
白银	31.258	+0.315	+1.02%
天然气	3.076	-0.263	-7.88%
铜	4.0835	-0.0415	-1.01%
美国大豆	978.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.46	-2.87%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.54	-2.09	-2.56%
京东	34.74	-0.64	-1.81%
亚马逊	198.49	+0.11	+0.06%
Meta Platforms	557.89	-5.20	-0.92%
苹果	229.38	+0.86	+0.38%

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