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KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) (0P000010JK)

奥地利维也纳

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03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 308.31M

0P000010JK持仓

有关KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Netto Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	26.470	20.140
国债	93.080	96.830	3.750
可转债	0.600	0.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.121	34.444
政府	38.887	45.441
衍生品	-0.023	13.875
证券化	7.067	8.881
现金	6.347	12.083

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 540

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.29	99.500	+0.51%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.78	101.370	+0.19%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.35	101.370	+0.26%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.12	75.220	+0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.10	48.830	+0.81%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0.76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0.75	103.800	+0.12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.67	88.420	+0.11%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.77M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.77M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	308.31M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198.84M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	198.84M	2.46	-2.32	0.32

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日经225	40,235.50	+998.00	+2.54%
US 30	42,685.7	-28.5	-0.07%
US 500	5,971.2	-5.7	-0.10%
美元指数期货	108.090	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,649.19	+1.79	+0.07%
白银	30.580	-0.003	-0.01%
天然气	3.706	-0.006	-0.16%
铜	4.1513	0.0000	0.00%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3402	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3400	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9428	+0.0009	+0.10%
美元/日元	158.11	+0.51	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%

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腾讯控股	381.60	-27.80	-6.79%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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