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KEPLER Mix Dynamisch (A) (0P000010KX)

奥地利维也纳

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170.780 +1.290 +0.76%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.73M

0P000010KX持仓

有关KEPLER Mix Dynamisch A (0P000010KX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Mix Dynamisch A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	77.490	77.490	0.000
国债	13.660	13.940	0.280
可转债	7.040	7.040	0.000
其它	2.630	2.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.504	16.703
市净率	2.737	2.504
市销率	1.615	1.783
市现率	11.963	10.549
股息收益率	2.076	2.419
5年盈利增长	11.594	11.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.380	20.742
金融服务	15.630	14.719
医疗保健	12.290	12.978
周期性消费品	10.610	10.816
工业	10.210	12.006
通信服务	8.000	7.121
防御性消费品	5.450	7.465
能源	3.720	3.790
基础材料	3.330	5.775
公用事业	1.840	3.074
房地产	1.550	3.328

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	6.51	164.41	+0.04%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	5.23	390.95	+1.02%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4.73	40,418.5	+0.83%
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4.24	35.37	-0.34%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4.22	54.152	-1.51%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4.12	-	-
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4.07	29.210	+0.76%
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	4.07	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	4.03	46.33	-0.49%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3.99	304.510	+0.66%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	791.76M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	791.76M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	720.22M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	720.22M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351.51M	13.80	5.82	7.84

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.62	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	KEPLER Mix Dynami.	170.780	+1.290	+0.76%