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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (0P000010JP)

奥地利维也纳

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153.360 +0.260 +0.17%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 153.78M

0P000010JP持仓

有关KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.290	5.350	3.060
国债	95.690	95.690	0.000
可转债	2.020	2.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.718	78.736
衍生品	0.241	11.889
现金	2.050	12.379
政府	1.804	11.807
证券化	1.169	7.727

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.56	98.600	0.00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0.50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0.49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0.48	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.77M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.77M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	308.31M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	308.31M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	198.84M	2.46	-2.32	0.34

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日经225	40,115.00	+877.50	+2.24%
US 30	42,693.6	-20.6	-0.05%
US 500	5,974.1	-2.8	-0.05%
美元指数期货	108.090	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.13	-0.17%
黄金	2,650.80	+3.40	+0.13%
白银	30.567	-0.016	-0.05%
天然气	3.732	+0.020	+0.54%
铜	4.1538	+0.0025	+0.06%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3415	+0.0192	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3415	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.14	+0.54	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%

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百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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