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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (0P000010JP)

奥地利维也纳

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154.040 +0.150 +0.10%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 154.68M

0P000010JP持仓

有关KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.060	6.220	3.160
国债	94.990	94.990	0.000
可转债	1.950	1.950	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.114	79.547
现金	3.333	11.661
衍生品	-0.275	11.628
政府	1.758	12.460
证券化	1.121	7.677

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 386

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0.66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0.64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.55	98.600	0.00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0.54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0.53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0.52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0.52	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390.75M	3.16	-2.97	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22

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US 30	44,587.0	+41.7	+0.09%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.92	+0.18	+0.24%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	487.80	+13.00	+2.74%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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