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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.810 | 7.840 | 6.030 |
股票 | 58.960 | 59.310 | 0.350 |
国债 | 12.500 | 12.800 | 0.300 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 26.560 | 26.620 | 0.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.346 | 16.291 |
市净率 | 2.591 | 2.386 |
市销率 | 2.088 | 1.638 |
市现率 | 12.761 | 9.927 |
股息收益率 | 2.337 | 2.455 |
5年盈利增长 | 10.926 | 10.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.600 | 19.982 |
金融服务 | 16.460 | 14.619 |
医疗保健 | 13.700 | 12.885 |
工业 | 11.380 | 12.445 |
周期性消费品 | 10.080 | 11.055 |
通信服务 | 9.430 | 6.884 |
房地产 | 7.880 | 3.211 |
防御性消费品 | 5.780 | 7.873 |
基础材料 | 4.210 | 5.861 |
公用事业 | 1.410 | 2.986 |
能源 | 1.070 | 3.979 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc | IE00BMYCB351 | 19.06 | - | - | |
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc | IE00BKMG1910 | 10.98 | - | - | |
BestSelect M&G Global Pos Impact Eq P | NL0015000O73 | 9.96 | - | - | |
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P | NL0015000O99 | 9.94 | - | - | |
Kempen (Lux) Global Sust Eq VLK-I | LU2508724965 | 9.24 | - | - | |
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds | NL0015000T78 | 8.31 | - | - | |
NT Europe SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Inc | IE00BLCH5K06 | 7.84 | - | - | |
Kempen (Lux) European Sust Eq VLK-I | LU2490700684 | 6.48 | - | - | |
Northern Trust Dev Rel Est Idx B ACC | IE00BKS80T47 | 3.69 | - | - | |
State StreetEMESGScrnLclCcyGovtBdIdxIEUR | IE000HEISRN7 | 1.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Orange Fund N.V. | 150.89M | -0.61 | 4.30 | 11.52 | ||
Kempen Profielfonds 2 | 21.1M | 1.01 | -0.27 | 3.39 | ||
Kempen Profielfonds 3 | 63.06M | 2.03 | 1.46 | 4.47 | ||
Kempen Profielfonds 4 | 57.5M | 3.16 | 3.05 | 5.66 |
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