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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

阿姆斯特丹

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22.765 -0.090 -0.38%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 39.25M

0P00011R36持仓

有关Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kempen Profielfonds 0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.210	2.200	0.990
国债	98.230	99.580	1.350
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.393	17.327
市净率	0.741	1.832
市销率	2.255	2.238
市现率	1.328	113.658
股息收益率	4.763	3.968
5年盈利增长	2.215	10.903

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.618	45.655
公司	15.402	33.371
现金	1.205	11.138
证券化	0.165	8.676

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	15.19	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9.87	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.95	126.268	+0.37%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	7.92	97.70	+0.69%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.04	109.43	+1.07%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	4.21	74.58	+1.30%
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	3.92	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	3.54	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	3.48	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3.42	-	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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