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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

阿姆斯特丹

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21.758 -0.172 -0.78%

08/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

ISIN: NL0010610309

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.05M

0P00011R36持仓

有关Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kempen Profielfonds 0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	1.610	0.660
国债	97.980	98.730	0.750
可转债	1.060	1.060	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.393	18.975
市净率	0.741	1.852
市销率	2.255	2.219
市现率	1.328	118.245
股息收益率	4.763	3.878
5年盈利增长	2.215	10.922

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.431	46.123
公司	26.200	34.662
现金	0.952	10.664
证券化	0.364	8.983
衍生品	-0.005	13.846

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18.88	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	10.12	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.95	129.651	-0.24%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7.50	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5.53	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.44	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3.96	91.40	-0.70%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.12	98.17	-0.73%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.27	91.30	-0.93%
FRGOVT 1.5 25-May-2050	FR0013404969	2.10	62.09	+1.17%

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日经225	39,673.50	-15.31	-0.04%
US 30	44,211.5	-29.3	-0.07%
US 500	6,222.4	-3.1	-0.05%
美元指数期货	97.347	+0.175	+0.18%

WTI原油	68.16	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	70.00	-0.15	-0.21%
黄金	3,300.30	-16.60	-0.50%
白银	36.778	+0.029	+0.08%
天然气	3.330	-0.021	-0.63%
铜	5.7215	+0.2160	+3.92%
美国大豆	1,022.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.1706	-0.0019	-0.16%
美元/人民币	7.1797	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1841	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9146	+0.0007	+0.08%
美元/日元	147.12	+0.50	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6515	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.3570	-0.0005	-0.04%

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京东	32.70	+0.68	+2.12%
亚马逊	219.36	-4.11	-1.84%
Meta Platforms	720.67	+2.32	+0.32%
苹果	210.01	+0.06	+0.03%

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