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Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN (0P0000ZGJE)

卢森堡

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31.390 +0.020 +0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664200

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 997.55M

0P0000ZGJE持仓

有关Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000ZGJE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.690	5.700	0.010
国债	90.130	90.130	0.000
可转债	4.180	4.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.393	13.078
市净率	0.741	1.729
市销率	2.255	6.758
市现率	1.328	78.081
股息收益率	4.763	3.052
5年盈利增长	2.215	14.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.203	78.058
政府	6.399	11.773
现金	3.014	12.653
证券化	1.205	7.745

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 325

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	1.40	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0.83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0.81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.78	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0.77	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.74	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	997.55M	3.05	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	997.55M	3.04	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	997.55M	3.31	-1.09	1.31
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	997.55M	3.34	-1.05	1.35
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	997.55M	3.34	-1.05	1.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,498.0	+201.5	+0.45%
US 500	5,990.1	+20.8	+0.35%
美元指数期货	106.915	-0.595	-0.55%

WTI原油	71.35	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.12	+0.16%
黄金	2,745.65	+2.00	+0.07%
白银	31.892	+0.002	+0.01%
天然气	3.541	+0.254	+7.73%
铜	4.1553	+0.0185	+0.45%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2430	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.16	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6540	+0.0040	+0.61%
英镑/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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