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Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class I (0P0000TJB2)

卢森堡

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1,505.560 +0.490 +0.03%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255346

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P0000TJB2持仓

有关Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.810	1.820	0.010
国债	96.550	96.550	0.000
可转债	1.640	1.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.393	13.212
市净率	0.741	1.682
市销率	2.255	6.786
市现率	1.328	78.402
股息收益率	4.763	3.112
5年盈利增长	2.215	15.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.864	79.547
政府	2.801	12.460
现金	1.809	11.661
证券化	0.887	7.677

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 317

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.76	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.03B	0.48	-0.16	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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