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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

斯洛文尼亚

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07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.36M

LP65137167持仓

有关KD Latinska Amerika (LP65137167)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KD Latinska Amerika 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.980	2.980
股票	94.390	94.390
优先股	0.530	0.530
其它	2.100	2.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.980	9.778
市净率	1.484	1.581
市销率	0.818	1.343
市现率	4.494	4.785
股息收益率	2.317	5.844
5年盈利增长	10.310	13.027

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	23.220	14.084
公用事业	16.860	5.883
通信服务	14.650	5.076
能源	13.810	9.229
金融服务	13.370	30.266
防御性消费品	13.220	12.416
周期性消费品	4.280	8.593
工业	0.360	10.602
房地产	0.100	4.994
科技	0.100	2.676
医疗保健	0.040	3.182

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9.46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6.03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5.34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5.33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5.28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5.14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4.10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3.92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3.80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3.80	-	-

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上证指数	3,376.75	-30.57	-0.90%
富时中国A50指数	13,621.78	-31.96	-0.23%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.7	+14.0	+0.03%
US 500	5,903.8	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.770	-0.163	-0.15%

WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
伦敦布伦特原油	74.58	+0.59	+0.80%
黄金	2,615.90	-2.20	-0.08%
白银	29.265	-0.147	-0.50%
天然气	3.887	-0.027	-0.69%
铜	4.0815	-0.0083	-0.20%
美国大豆	979.50	-3.00	-0.31%

欧元/美元	1.0404	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3225	+0.0232	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3225	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.22	-0.61	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2551	0.0000	0.00%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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