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Generali Bond (LP65075549)

斯洛文尼亚

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17.078 +0.070 +0.38%

07/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KD SKLADI

ISIN: SI0021400302

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.76M

LP65075549持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.750	1.750
国债	98.250	98.250
其它	0.010	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.272	46.558
公司	39.449	34.723
现金	1.744	12.339

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5.56	-	-
法国6年期国债	FR0010604983	5.47	2.548	-0.39%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5.25	-	-
斯洛伐克8年期国债	SK4120007204	5.05	2.746	-1.51%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4.55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3.98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3.93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3.89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3.73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3.66	-	-

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日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,710.8	-71.2	-0.16%
US 500	6,045.2	-1.9	-0.03%
美元指数期货	106.240	-0.183	-0.17%

WTI原油	70.08	+1.98	+2.91%
伦敦布伦特原油	73.73	+1.90	+2.65%
黄金	2,663.84	+5.34	+0.20%
白银	31.490	+0.626	+2.03%
天然气	3.042	-0.171	-5.32%
铜	4.1967	+0.0662	+1.60%
美国大豆	991.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0514	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2963	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9362	+0.0018	+0.19%
美元/日元	149.21	-0.38	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6483	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2680	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	85.80	-0.15	-0.17%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.36	-0.17	-0.19%
京东	37.19	-0.28	-0.75%
亚马逊	212.94	+2.23	+1.06%
Meta Platforms	608.43	+15.60	+2.63%
苹果	242.01	+2.42	+1.01%

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	KD Bond	17.078	+0.070	+0.38%