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Generali Jugovzhodna Evropa (LP65075556)

斯洛文尼亚

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3.572 +0.005 +0.13%

07/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 斯洛文尼亚

发行商: KD SKLADI

ISIN: SI0021400229

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.28M

LP65075556持仓

有关KD Balkan (LP65075556)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KD Balkan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.820	0.820
股票	97.950	97.950
其它	1.230	1.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.193	8.602
市净率	0.487	0.990
市销率	0.320	0.940
市现率	3.100	4.152
股息收益率	3.193	4.818
5年盈利增长	10.357	13.050

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.630	43.026
能源	17.750	8.467
医疗保健	12.820	6.954
防御性消费品	11.670	7.417
工业	8.350	9.354
周期性消费品	6.740	9.675
公用事业	5.790	5.450
科技	2.610	2.806
基础材料	2.360	4.803
通信服务	2.290	7.821

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	10.10	0.6890	+0.29%
Krka	SI0031102120	9.63	125.50	+0.40%
BRD Groupe	ROBRDBACNOR2	7.35	20.95	+1.21%
Mercator Ljubljana dd	SI0031100082	5.23	-	-
NIS AD	RSNISHE79420	5.05	879.00	+0.80%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.72	28.400	0.00%
Petrol	SI0031102153	4.25	27.80	+1.83%
Aik Banka	RSAIKBE79302	3.09	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	2.11	68.50	+1.48%
Imperial DD	HRHIMRRA0001	2.01	109.00	0.00%

Generali Investments, Management Company LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KD Galileo	93.49M	2.98	4.18	4.26
KD Prvi izbor	90.84M	5.08	8.02	7.86
KD Surovine in energija	15.3M	-0.17	30.91	4.44
KD Latinska Amerika	2.36M	8.54	21.13	1.62

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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