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Kathrein Emerging Market Pearls R T (0P0000XIEK)

奥地利维也纳

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113.130 +0.020 +0.02%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0XD45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.45M

0P0000XIEK持仓

有关KCM Eurasian Pearls R T (0P0000XIEK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KCM Eurasian Pearls R T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.410	79.190	74.780
国债	94.950	94.950	0.000
可转债	0.630	0.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.679	25.448
衍生品	-1.859	52.279
政府	14.272	53.077
现金	6.273	14.129

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	8.02	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	2.06	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.53	96.420	+0.48%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V.	-	1.42	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.41	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	1.38	-	-
Suzano Austria GmbH	-	1.24	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V.	-	1.22	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	-	1.21	-	-
Inpost S.A	XS2010028004	1.21	-	-

Kathrein Capital Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KCM Eurasian Pearls I A	16.45M	4.14	-1.48	2.48
HYPO Corporate Bond Fund T	8.97M	2.31	-1.82	0.54
HYPO Corporate Bond Fund A	8.97M	2.25	-1.83	0.47
KCM Bond Select I T	3.95M	4.19	-3.08	1.04
KCM Bond Select R A	3.95M	4.27	-3.21	1.07

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,883.6	-23.3	-0.05%
US 500	5,977.9	+3.8	+0.06%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.86	+0.62	+0.90%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.62	+0.86%
黄金	2,628.99	+0.79	+0.03%
白银	30.137	-0.052	-0.17%
天然气	3.416	+0.070	+2.09%
铜	4.1100	+0.0250	+0.61%
美国大豆	973.62	+4.62	+0.48%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3011	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3009	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2548	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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