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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.920 | 15.580 | 13.660 |
国债 | 98.080 | 98.140 | 0.060 |
多头持仓: 62
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tapestry Inc | XS2720095624 | 2.11 | - | - | |
Hera SpA | XS2613472963 | 2.10 | - | - | |
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 3.875 24-Jul-20 | XS2655852726 | 2.08 | 0.000 | 0.00% | |
Netflix, Inc. | XS1821883102 | 2.05 | - | - | |
Compass Group Finance Netherlands B.V. | XS2528582377 | 2.02 | - | - | |
Philip Morris International Inc. | XS1040105980 | 2.00 | - | - | |
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company | XS1849518276 | 2.00 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | XS1843449395 | 1.99 | - | - | |
Mondi Finance Europe GmbH | XS2151059206 | 1.98 | - | - | |
Evonik Industries AG | XS2485162163 | 1.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KCM Eurasian Pearls I A | 14.69M | 0.96 | -2.42 | 2.29 | ||
KCM Eurasian Pearls R T | 14.69M | 0.89 | -2.66 | 1.67 | ||
HYPO Corporate Bond Fund T | 10.68M | -0.88 | -2.95 | 0.73 | ||
HYPO Corporate Bond Fund A | 10.68M | -0.89 | -2.94 | 0.66 | ||
KCM Bond Select R A | 4.47M | -0.37 | -4.73 | 1.19 |
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