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KBI Funds ICAV - KBI Eurozone Equity Fund Class E EUR (0P0000U8MD)

爱尔兰

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23.365 +0.120 +0.53%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B40BWL56

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.22M

0P0000U8MD持仓

有关KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR E (0P0000U8MD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.167	14.180
市净率	1.426	2.031
市销率	0.829	1.419
市现率	6.111	8.943
股息收益率	5.194	3.471
5年盈利增长	37.064	9.942

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.630	17.476
工业	15.460	17.939
周期性消费品	15.060	12.776
科技	14.910	15.091
医疗保健	7.420	8.549
公用事业	6.730	5.630
防御性消费品	5.490	7.997
能源	4.740	4.802
通信服务	4.330	5.379
基础材料	4.220	6.198

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
赛诺菲	FR0000120578	4.74	91.91	+0.21%
安盛	FR0000120628	3.91	32.67	-2.94%
国家电力公司	IT0003128367	3.84	6.671	-0.61%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.74	631.90	-1.27%
Inditex	ES0148396007	3.43	52.050	-1.35%
Moncler SpA	IT0004965148	3.34	47.38	+0.15%
Metso Oyj	FI0009014575	3.25	8.158	0.00%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.24	8.855	-1.02%
意法半导体	NL0000226223	3.06	23.75	-2.84%
GEA集团	DE0006602006	3.02	46.440	+0.39%

KBI Global Investors Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.1B	-3.19	0.59	-
IE00BKPVHR35	989.22M	-0.08	2.31	-
IE00BKPVHQ28	989.22M	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	456.09M	10.84	7.17	8.63
KBI Institutional Eurozone Equity C	40.22M	3.23	4.00	6.69

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,824.5	-35.8	-0.08%
US 500	6,011.1	-10.5	-0.17%
美元指数期货	106.525	-0.443	-0.41%

WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.27	+0.37%
黄金	2,678.49	+32.19	+1.22%
白银	31.073	+0.241	+0.78%
天然气	3.343	-0.124	-3.58%
铜	4.1610	+0.0425	+1.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0513	+0.0027	+0.26%
美元/人民币	7.2515	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9319	0.0001	0.00%
美元/日元	151.79	-1.31	-0.86%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2600	+0.0032	+0.25%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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