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KBI Funds ICAV - KBI Eurozone Equity Fund Class E EUR (0P0000U8MD)

爱尔兰

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23.771 +0.210 +0.90%

01/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: KBI Global Investors Ltd

ISIN: IE00B40BWL56

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 41.67M

0P0000U8MD持仓

有关KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR E (0P0000U8MD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KBI Institutional Eurozone Equity Fund HIYEU EUR E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.329	14.497
市净率	1.370	2.013
市销率	0.798	1.412
市现率	5.455	8.914
股息收益率	5.079	3.414
5年盈利增长	6.212	9.891

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.920	17.248
周期性消费品	19.950	12.760
工业	17.580	17.566
科技	13.530	15.293
医疗保健	6.960	8.617
公用事业	6.000	5.719
能源	5.440	4.991
防御性消费品	4.740	8.089
通信服务	3.620	5.289
基础材料	1.260	6.270

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	4.82	618.80	+0.10%
赛诺菲	FR0000120578	4.53	97.54	-0.16%
国家电力公司	IT0003128367	3.92	7.029	-0.03%
安盛	FR0000120628	3.80	34.31	+0.70%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.51	12.552	-0.44%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.50	9.590	+0.61%
Eni SpA	IT0003132476	3.23	14.086	+0.46%
Inditex	ES0148396007	3.18	52.160	-0.19%
GEA集团	DE0006602006	3.17	45.970	+0.55%
西班牙ACS集团	ES0167050915	3.07	44.090	+0.07%

KBI Global Investors Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.17B	-3.19	0.59	-
IE00BKPVHR35	1.02B	-0.08	2.31	-
IE00BKPVHQ28	1.02B	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	426.31M	11.71	8.78	8.74
KBI Institutional Eurozone Equity A	41.67M	7.73	6.74	7.39

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,878.0	+83.4	+0.20%
US 500	5,727.8	+15.1	+0.26%
美元指数期货	103.652	-0.138	-0.13%

WTI原油	71.85	+0.38	+0.53%
伦敦布伦特原油	75.47	+0.39	+0.52%
黄金	2,748.50	+2.30	+0.08%
白银	32.760	+0.151	+0.46%
天然气	2.766	-0.015	-0.54%
铜	4.4785	+0.0470	+1.06%
美国大豆	999.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/人民币	7.1031	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1054	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0039	+0.58%
英镑/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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