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KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW2)

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4.227 +0.002 +0.06%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.68M

0P0000UFW2持仓

有关KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.080	23.230	5.150
股票	0.180	0.390	0.210
国债	63.200	63.220	0.020
优先股	0.010	0.020	0.010
其它	18.520	19.470	0.950

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.212	10.142
市净率	1.282	1.427
市销率	0.687	1.190
市现率	4.293	12.217
股息收益率	6.646	5.547
5年盈利增长	15.172	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	21.080	8.297
工业	18.390	16.161
金融服务	15.020	17.391
能源	14.740	6.318
公用事业	13.210	18.436
基础材料	12.760	15.583
周期性消费品	9.550	16.748
科技	-0.460	1.834
医疗保健	-0.920	4.406
通信服务	-1.150	0.767
房地产	-2.220	2.304

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15.23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14.27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11.71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8.47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5.62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4.97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4.45	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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上证指数	3,351.52	+5.51	+0.16%
富时中国A50指数	13,412.81	-5.46	-0.04%
香港恒生指数	19,611.00	-52.67	-0.27%
日经225	38,313.50	-91.50	-0.24%
US 30	43,354.1	+85.2	+0.20%
US 500	5,925.6	+8.6	+0.15%
美元指数期货	106.267	+0.124	+0.12%

WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.27	-0.04	-0.05%
黄金	2,634.30	+3.30	+0.13%
白银	31.095	-0.167	-0.53%
天然气	3.021	+0.068	+2.30%
铜	4.1632	-0.0045	-0.11%
美国大豆	994.25	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0583	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2431	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2447	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9307	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.32	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6522	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2681	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	411.00	+4.80	+1.18%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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