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Kathrein Yield + T (0P00008XDU)

奥地利维也纳

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133.800 -0.130 -0.10%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

ISIN: AT0000A05J23

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.23M

0P00008XDU持仓

有关Kathrein Yield + T (0P00008XDU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kathrein Yield + T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.780	12.780
国债	86.260	86.260
可转债	0.960	0.960

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.419	48.574
现金	12.784	16.434
政府	0.936	35.039
证券化	0.904	6.871

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1.08	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875%	XS2630490394	0.98	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	0.97	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.97	-	-
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027	XS2700245561	0.97	105.224	+0.03%
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0.96	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0.95	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0.94	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	0.94	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0.94	-	-

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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