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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) (0P0000XP9I)

爱尔兰

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12.101 -0.030 -0.23%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B296XY79

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 255.17M

0P0000XP9I持仓

有关Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.740	106.620	5.880
可转债	1.700	1.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.222	74.105
衍生品	47.016	50.604
现金	-49.457	14.035
政府	5.977	13.808
证券化	0.537	4.068

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1.54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1.52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1.15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1.10	-	-

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,409.75	-278.54	-1.41%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,685.7	-28.5	-0.07%
US 500	5,971.3	-5.6	-0.09%
美元指数期货	107.865	-0.236	-0.22%

WTI原油	73.45	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.25	-0.05	-0.07%
黄金	2,651.81	+4.41	+0.17%
白银	30.685	+0.102	+0.33%
天然气	3.548	-0.164	-4.42%
铜	4.1863	+0.0350	+0.84%
美国大豆	989.38	-6.87	-0.69%

欧元/美元	1.0413	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3352	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3353	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9427	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.00	-31.40	-7.67%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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