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Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged) (0P00011IDY)

瑞士

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14/02 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Kames Capital PLC

ISIN: IE00BFXW7F16

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.62B

0P00011IDY持仓

有关Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge (0P00011IDY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kames High Yield Global Bond Fund CHF B Acc (hedge 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.330	70.580	66.250
股票	0.190	0.190	0.000
国债	95.140	95.160	0.020
可转债	0.350	0.350	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.333	17.185
市净率	-	1.153
市销率	0.267	0.613
市现率	-	2.865
股息收益率	-	5.310
5年盈利增长	-	19.958

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 190

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1.92	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.73	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	1.73	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.68	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1.59	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.45	-	-
Golden Goose SpA 7.9%	XS2342638033	1.44	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.43	-	-
Lottomatica Group SpA 6.19%	XS2824640713	1.42	-	-
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11%	XS2926261426	1.33	-	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.5	+69.2	+0.16%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.695	+0.120	+0.11%

WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,909.85	+9.15	+0.32%
白银	32.830	-0.025	-0.08%
天然气	3.624	-0.101	-2.71%
铜	4.6082	-0.0563	-1.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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